国寿安保泰恒纯债债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 18:51:14
国寿安保泰恒纯债债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0046，累计净值1.0745，最新估值1.0044，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.44亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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