11月15日华润元大稳健债券C累计净值为1.067元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:47:16
11月15日华润元大稳健债券C累计净值为1.067元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日华润元大稳健债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.067，最新单位净值1.047，最新估值1.047。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.76万元，基金本期净收益盈利55.86元，期末基金资产净值304.74万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金508.23万，未分配利润16.07万，所有者权益合计524.31万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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