11月12日方正富邦禾利39个月定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/16 18:22:47
11月12日方正富邦禾利39个月定开债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日方正富邦禾利39个月定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦禾利39个月定开债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0082，累计净值1.0382，最新估值1.0075，净值增长率涨0.07%。
方正富邦禾利39个月定开债券A成立以来收益3.82%，近一月收益0.32%，近一年收益3.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，收入合计5,028.02元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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