11月15日南方亨元债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:49:36
11月15日南方亨元债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方亨元债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亨元债券A（006915）截至11月15日，最新单位净值1.0605，累计净值1.1007，最新估值1.0599，净值增长率涨0.06%。
基金阶段表现
南方亨元债券A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排474名，相对下降32名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.18亿，未分配利润8395.63万，所有者权益合计21.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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