11月15日南方新蓝筹混合最新单位净值为2.6448元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:27:59
11月15日南方新蓝筹混合最新单位净值为2.6448元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方新蓝筹混合（000327）市场表现：截至11月15日，累计净值2.6448，最新公布单位净值2.6448，净值增长率跌0.11%，最新估值2.6477。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2386.9万元，期末基金资产净值1.75亿元，期末单位基金资产净值2.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2235.33，应付赎回款79.28万，应付管理人报酬21万，应付托管费3.5万，应付交易费用32.22万，负债合计144.81万。
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