11月15日南方成安优选混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:09:43
11月15日南方成安优选混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方成安优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，南方成安优选混合最新市场表现：单位净值2.1576，累计净值2.1576，最新估值2.1944，净值增长率跌1.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值17.15亿元，期末单位基金资产净值2.57元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方成安优选混合基金负债和所有者权益合计10.4亿，基金负债合计7984.31万元，所有者权益合计9.61亿元，其中所有者权益实收基金4.08亿。
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