11月15日中欧医疗健康混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:49:38
11月15日中欧医疗健康混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中欧医疗健康混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧医疗健康混合C截至11月15日市场表现：累计净值3.451，最新单位净值3.219，净值增长率涨0.75%，最新估值3.195。
该基金成立以来收益254.18%，今年以来下降1.7%，近一月下降6.12%，近一年收益11.88%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合C基金资产总计509.55亿元，银行存款26.51亿元，结算备付金2206.11万元，存出保证金635.99万元，交易性金融资产477.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资476.09亿元。
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