银华丰华三个月定期开放债券发起式最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:15:40
银华丰华三个月定期开放债券发起式最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0737，最新公布单位净值1.0127，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0119。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利995.62万元，基金本期净收益盈利574.08万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式基金资产总计12.62亿元，银行存款214.04万元，结算备付金690.45万元，存出保证金2.1万元，交易性金融资产12.35亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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