2021年第三季度平安人工智能ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的平安人工智能ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4957,累计净值1.6457,最新估值1.4925,净值增长率涨0.21%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,平安人工智能ETF(512930)基金资产配置详情如下,股票占净比97.69%,现金占净比2.38%,合计净资产2.89亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,平安人工智能ETF基金资产总计3.32亿元,银行存款571.03万元,结算备付金8.58万元,存出保证金4.27万元,交易性金融资产3.26亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.26亿元。
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