11月15日鑫元欣享混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:03:08
11月15日鑫元欣享混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日鑫元欣享混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元欣享混合C截至11月15日，累计净值1.8875，最新单位净值1.8075，净值增长率跌1.06%，最新估值1.8269。
自基金成立以来收益92.87%，今年以来收益25.97%，近一年收益42.24%，近三年收益113.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元欣享混合C基金资产总计4933.9万元，银行存款796.39万元，结算备付金11.83万元，存出保证金6.4万元，交易性金融资产4015.33万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3714.52万元。
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