国联安核心资产混合最新净值涨幅达0.08%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 03:44:52
国联安核心资产混合最新净值涨幅达0.08%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安核心资产混合（006864）截至11月15日，最新公布单位净值1.1019，累计净值1.1019，最新估值1.101，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元，基金本期净收益盈利5406.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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