汇添富美元债债券(QDII)A基金怎么样?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/16 03:31:05

汇添富美元债债券(QDII)A基金怎么样?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月12日汇添富美元债债券(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9964,累计净值0.9964,净值增长率涨0.54%,最新估值0.9911。

汇添富美元债债券(QDII)A(004419)成立以来下降0.36%,今年以来下降9.29%,近一月下降1.99%,近三月下降7.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.22元,直销申购最小购买金额10元。

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