[基金]安信聚利增强债券A最新净值涨幅达0.39%，基金有什么投资组合？

安信聚利增强债券A最新净值涨幅达0.39%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/15 22:04:02

安信聚利增强债券A最新净值涨幅达0.39%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信聚利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，安信聚利增强债券A（006839）最新市场表现：公布单位净值1.091，累计净值1.091，最新估值1.0868，净值增长率涨0.39%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏101.38万元，基金本期净收益亏281.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券A基金行业配置合计为16.70%，同类平均为11.64%，比同类配置多5.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为9.94%、4.20%、1.20%，同类平均分别为7.81%、0.95%、0.92%，比同类配置分别为多2.13%、多3.25%、多0.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券A（006839）基金资产配置详情如下，股票占净比16.70%，债券占净比90.20%，现金占净比10.59%，合计净资产3100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券A（006839）持有债券：债券国开1803（债券代码：018009）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券远东转债（债券代码：128075）等，持仓比分别11.01%、0.79%、0.77%等，持仓市值345.33万、24.88万、24.3万等。

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