11月15日平安双债添益债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:47:26
11月15日平安双债添益债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日平安双债添益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，平安双债添益债券C（005751）最新公布单位净值1.3372，累计净值1.3372，最新估值1.3404，净值增长率跌0.24%。
基金阶段表现
平安双债添益债券C近1月来收益1.87%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排30名，相对上升13名。
2020年度资产负债
截至2020年，平安双债添益债券C负债和所有者权益合计1.07亿，所有者权益合计1.02亿元，其中所有者权益实收基金8269.23万；基金负债合计463.62万元，其中负债方面，应付证券清算款132.47万元，应付赎回款307.67万元，应付管理人报酬7.04万元，应付托管费1.76万元，应付销售服务费1.34万元，应付税费6586.35元，其他负债12.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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