2021年第二季度银华稳利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的银华稳利灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,银华稳利灵活配置混合A(001303)持有股票三峡能源(占3.80%):持股为29.76万,持仓市值为219.33万;正泰电器(占3.04%):持股为3.1万,持仓市值为175.46万;恩捷股份(占2.86%):持股为5900,持仓市值为165.27万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,银华稳利灵活配置混合A基金(001303)持有债券20附息国债10(占11.21%),持仓市值为5000.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年,银华稳利灵活配置混合A负债和所有者权益合计7.43亿,所有者权益合计7.42亿元,其中所有者权益实收基金5.91亿;基金负债合计92.98万元,其中负债方面,应付管理人报酬37.06万元,应付托管费9.27万元,应付销售服务费213.7元,应付税费2.91万元,其他负债17万元。
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