11月12日华安安盛定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 19:49:49
11月12日华安安盛定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1017，最新公布单位净值1.0299，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0297。
基金季度利润
自基金成立以来收益10.45%，今年以来收益3.69%，近一年收益4.18%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安安盛定开债券负债和所有者权益合计13.59亿，所有者权益合计10.19亿元，其中所有者权益实收基金9.91亿；基金负债合计3.4亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.39亿元，应付管理人报酬25.79万元，应付托管费8.6万元，应付税费13.1万元，应付利息9.06万元，其他负债20.7万元。
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