交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1122元（11月12日）
南方财富网 2021/11/15 18:50:13
交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1122元，以下是南方财富网为您整理的截至11月12日交银丰晟收益债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1122，累计净值1.2022，最新估值1.112，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情
基金简称交银丰晟收益债券A，该基金成立于2018年5月23日，基金规模为3550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3212万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是于海颖。
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