中邮纯债裕利三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:51:16
中邮纯债裕利三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）截至11月12日，累计净值1.0925，最新单位净值1.0695，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0686。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.38亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金资产总计14.8亿元，银行存款28.25万元，结算备付金219.26万元，存出保证金3.51万元，交易性金融资产14.54亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
光大保德信事件驱动混合买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年铝合金概念股名单出炉（附股）
南方财富网
11月15日分析：滨海能源涨超10%，广告包装概念晚间复盘报涨
南方财富网
华安物联网主题股票买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
鹏华中国50混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年通信基站股票概念名单？通信基站概念股一览
南方财富网
恒生前海沪港深新兴产业精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
光大保德信事件驱动混合买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度中科沃土沃瑞混合发起C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年工业萘概念上市公司股票一览，五分钟教你看懂
南方财富网
2021年第三季度广发双擎升级混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
鹏华中国50混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度银华稳利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年汽车玻璃概念股龙头有哪些，汽车玻璃概念股一览
南方财富网
11月15日兴银丰运稳益回报混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度中科沃土沃瑞混合发起C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月12日前海开源沪港深非周期股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
煤制天然气相关股票有哪些？煤制天然气股票股价查询（2021/11/15）
南方财富网
11月12日博时策略配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度银华稳利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
中银多策略混合A近两年来在同类基金中排1594名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
2021年活性染料上市龙头公司有哪些？活性染料概念股名单（附股名单）
南方财富网
2021年铝合金概念股名单出炉（附股）
南方财富网
11月15日分析：滨海能源涨超10%，广告包装概念晚间复盘报涨
南方财富网
华安物联网主题股票买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年通信基站股票概念名单？通信基站概念股一览
南方财富网
恒生前海沪港深新兴产业精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
光大保德信事件驱动混合买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年工业萘概念上市公司股票一览，五分钟教你看懂
南方财富网
2021年第三季度广发双擎升级混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
鹏华中国50混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年汽车玻璃概念股龙头有哪些，汽车玻璃概念股一览
南方财富网
11月15日兴银丰运稳益回报混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度中科沃土沃瑞混合发起C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
煤制天然气相关股票有哪些？煤制天然气股票股价查询（2021/11/15）
南方财富网
11月12日博时策略配置混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度银华稳利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年活性染料上市龙头公司有哪些？活性染料概念股名单（附股名单）
南方财富网