11月12日银华岁丰定期开放债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 10:22:16
11月12日银华岁丰定期开放债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华岁丰定期开放债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，银华岁丰定期开放债券发起式累计净值1.1816，最新公布单位净值1.0495，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0494。
银华岁丰定期开放债券发起式基金成立以来收益19.05%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.5%，近一年收益4.09%，近三年收益13.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银华岁丰定期开放债券发起式基金收入合计1,290.17元；债券收入-219.09元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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