金鹰添鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:25:44
金鹰添鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰添鑫定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月12日，累计净值1.085，最新市场表现：单位净值1.006，最新估值1.006。
该基金成立以来收益8.74%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.28%，近一年收益3.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添鑫定期开放债券（006788）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开2003（债券代码：018012）、债券国开1803（债券代码：018009）等，持仓比分别100.37%、61.17%、5.73%等，持仓市值1007.78万、614.22万、57.56万等。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰添鑫定期开放债券基金负债和所有者权益合计1.21亿，基金负债合计998.32万元，所有者权益合计1.11亿元，其中所有者权益实收基金1.1亿。
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