诺安汇利混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:29:34
诺安汇利混合A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安汇利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.8342，最新单位净值1.8342，净值增长率跌0.1%，最新估值1.836。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺安汇利混合A持有详情，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，总份额40万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款10.64万，应付管理人报酬7695.15，应付托管费1539.02，应付销售服务费1101.47，应付交易费用1262.75，应交税费28，负债合计14.46万。
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