11月12日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 10:15:06
11月12日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）最新单位净值1.029，累计净值1.487，净值增长率涨0.1%，最新估值1.028。
诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）成立以来收益48.69%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.49%，近三月收益0.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安泰鑫一年定期开放债券A基金负债和所有者权益合计7637.43万，基金负债合计58.85万元，所有者权益合计7578.58万元，其中所有者权益实收基金5776.47万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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