11月10日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 10:04:55
11月10日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.6652，累计净值1.6652，最新估值1.667，净值跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8648.06万元，基金本期净收益盈利1248.19万元，期末基金资产净值11.84亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧预见养老2035三年持有混合(F负债和所有者权益合计11.45亿，所有者权益合计11.29亿元，其中所有者权益实收基金7.25亿；基金负债合计1573.11万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1500万元，应付管理人报酬21.48万元，应付托管费13.7万元，应付销售服务费4.14万元，应付税费81.07元，应付利息5745.2元，其他负债21.5万元。
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