11月12日泰康新机遇灵活配置混合一年来下降0.85%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 10:03:55
11月12日泰康新机遇灵活配置混合一年来下降0.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.9152，最新公布单位净值1.6084，净值增长率涨0.5%，最新估值1.6004。
基金阶段涨跌幅
泰康新机遇灵活配置混合今年以来下降8.55%，近一月收益3.18%，近三月收益1.64%，近一年下降0.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.61亿，应付证券清算款1525.93万，应付赎回款75.74万，应付管理人报酬315.88万，应付托管费52.65万，应付交易费用83.52万，应交税费2.35万，应付利息6.52万，负债合计1.81亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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