11月12日招商添利6个月定开债发起式A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/15 09:51:07
11月12日招商添利6个月定开债发起式A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添利6个月定开债发起式A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0182，累计净值1.141，最新估值1.0181，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2208.41万元。
基金2020年利润
截至2020年，招商添利6个月定开债发起式A收入合计9331.92万元：利息收入1.29亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.72万元，债券利息收入1.28亿元。投资收益负613.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益负613.1万元。公允价值变动收益负2930.48万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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