上银聚德益一年定开债券基金怎么样?(11月12日)

南方财富网 2021/11/15 09:49:45

上银聚德益一年定开债券基金怎么样?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日上银聚德益一年定开债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上银聚德益一年定开债券基金截至11月12日,最新单位净值1.0162,累计净值1.0354,最新估值1.0163,净值跌0.01%。

基金阶段表现方面

上银聚德益一年定开债券(基金代码:009578)成立以来收益3.57%,今年以来收益2.65%,近一月收益0.45%,近一年收益3.43%。

基金详情介绍

该基金简称上银聚德益一年定开债券,该基金成立于2020年6月16日,基金规模为4.05亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由上银基金管理有限公司管理,基金经理是许佳。

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