11月12日交银上证180公司治理ETF联接基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 20:42:58
11月12日交银上证180公司治理ETF联接基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银上证180公司治理ETF联接基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.643，累计净值1.643，最新估值1.645，净值增长率跌0.12%。
交银上证180公司治理ETF联接今年以来收益0.86%，近一月下降1.56%，近三月收益0.55%，近一年收益3.92%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银上证180公司治理ETF联接基金资产总计3.29亿元，银行存款2126.19万元，存出保证金1.14万元，交易性金融资产3.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资398.61万元，基金投资3.04亿元。
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