红土创新中证500增强A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 20:25:44
红土创新中证500增强A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的红土创新中证500增强A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，红土创新中证500增强A累计净值1.6604，最新单位净值1.6604，净值增长率涨0.07%，最新估值1.6592。
红土创新中证500增强A成立以来收益65.92%，近一月下降2.91%，近一年收益19.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.35%等，持仓市值100.09万等。
2020年度资产负债
截至2020年，红土创新中证500增强A基金负债合计158.77万元，卖出回购金融资产款130万元，应付证券清算款1.45万元，应付赎回款4.4万元，应付管理人报酬2.93万元，应付托管费5501.79元，应付销售服务费3946.57元，应付利息821.19元，其他负债8.01万元。
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