11月12日中科沃土转型升级混合一年来下降6.54%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中科沃土转型升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.1739,最新公布单位净值1.1739,净值增长率涨0.21%,最新估值1.1715。
基金阶段涨跌幅
中科沃土转型升级混合基金成立以来收益17.39%,今年以来下降11.58%,近一月下降1.18%,近一年下降6.54%,近三年收益45.88%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中科沃土转型升级混合基金资产总计1465.22万元,银行存款118.72万元,结算备付金9.22万元,存出保证金6700.32元,交易性金融资产1256.4万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1255.73万元。
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