11月12日安信价值回报三年持有混合C一个月来收益0.11%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:11:55
11月12日安信价值回报三年持有混合C一个月来收益0.11%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信价值回报三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信价值回报三年持有混合C（010667）市场表现：截至11月12日，累计净值1.3805，最新公布单位净值1.2805，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2866。
基金阶段涨跌幅
安信价值回报三年持有混合C基金成立以来收益2.92%，今年以来下降3.06%，近一月收益0.11%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合C基金资产总计38.87亿元，银行存款5014.08万元，结算备付金636.96万元，存出保证金33.71万元，交易性金融资产37.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.26亿元。
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