[基金]2021年第二季度大摩MSCI中国A股增强有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度大摩MSCI中国A股增强有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/13 11:12:37

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基金市场表现方面

截至11月12日，大摩MSCI中国A股增强（009384）最新市场表现：单位净值1.1303，累计净值1.1303，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1267。

大摩MSCI中国A股增强（009384）近一周下降0.66%，近一月收益0.22%，近三月下降6.92%，近一年收益6.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大摩MSCI中国A股增强基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒立液压（601100）、海螺水泥（600585）、中顺洁柔（002511），占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.44%、0.43%，本期累计买入金额分别为146.96万元、82.78万元、80.11万元。

2020年度资产负债

截至2020年，大摩MSCI中国A股增强基金资产总计2.45亿元，银行存款2749.78万元，结算备付金52.4万元，存出保证金10.52万元，交易性金融资产1.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。