11月12日长安泓源纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 12:14:45
11月12日长安泓源纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长安泓源纯债债券A（004897）最新市场表现：单位净值1.1976，累计净值1.1976，最新估值1.1974，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.76%，今年以来收益4.57%，近一月收益0.24%，近一年收益3.14%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长安泓源纯债债券A基金资产总计1.08亿元，银行存款326.42万元，结算备付金70.74万元，存出保证金5922.62元，交易性金融资产8904.05万元。
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