11月12日兴全稳益定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:24:56
11月12日兴全稳益定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴全稳益定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳益定期开放债券截至11月12日，累计净值1.3704，最新单位净值1.0382，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0381。
自基金成立以来收益41.81%，今年以来收益5.72%，近一年收益5.95%，近三年收益16.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计65.37亿，所有者权益合计100.54亿，负债和所有者权益总计165.91亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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