上银聚德益一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 06:39:30
上银聚德益一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的上银聚德益一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
上银聚德益一年定开债券（009578）截至11月12日，累计净值1.0354，最新单位净值1.0162，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0163。
该基金成立以来收益3.58%，今年以来收益2.66%，近一月收益0.46%，近一年收益3.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上银聚德益一年定开债券（009578）持有债券：债券21宁波银行01（债券代码：2120028）、债券21浙商银行小微债01（债券代码：2120086）、债券20浦发银行01（债券代码：2028012）、债券20农业银行小微债01（债券代码：2028011）等，持仓比分别6.02%、5.93%、5.88%、5.87%等，持仓市值3.04亿、3亿、2.97亿、2.97亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银聚德益一年定开债券收入合计342.35万元：利息收入897.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.19万元，债券利息收入834.18万元，资产支持证券利息收入6.62万元。投资亏45.41万元，其中投资收益方面，债券投资亏45.42万元，资产支持证券投资收益115.5元。公允价值变动亏509.94万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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