11月12日添富熙和混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:36:55
11月12日添富熙和混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日添富熙和混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，添富熙和混合C（004688）最新市场表现：公布单位净值1.3942，累计净值1.4792，最新估值1.3945，净值增长率跌0.02%。
添富熙和混合C成立以来收益49.76%，近一月收益0.22%，近一年收益11.09%，近三年收益49.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金资产总计3.88亿元，银行存款773.75万元，结算备付金405.79万元，存出保证金11.24万元，交易性金融资产3.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。
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