11月11日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:24:59
11月11日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日浦银安盛安远回报一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1617，累计净值1.1617，最新估值1.1583，净值增长率涨0.29%。
基金季度利润方面
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛安远回报一年持有期混合C负债和所有者权益合计2.51亿，所有者权益合计2.5亿元，其中所有者权益实收基金2.33亿；基金负债合计49.28万元，其中负债方面，应付管理人报酬20.57万元，应付托管费4.11万元，应付销售服务费7541.29元，应付税费1.33万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月11日鹏华弘利混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年11月12日A股深证成指查询，磷酸盐概念走强1.963%
南方财富网
智能巡检机器人利好股票有哪些？智能巡检机器人利好股全部名单
南方财富网
11月11日鹏华弘利混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
江信瑞福混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年幕墙概念股票名单？幕墙受益股一览
南方财富网
2021年第三季度国泰量化策略收益混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
江信瑞福混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中信建投睿信混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
颜料行业股票一览，哪些是颜料概念股？
南方财富网
护具概念股票有哪些？护具概念股一览表
南方财富网
中信建投睿信混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度长盛同德主题混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月11日南方大数据100指数A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
汽车内饰件龙头股上市公司有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
2021年第二季度长盛同德主题混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年心脏支架龙头股票有哪些？
南方财富网
11月11日新华恒益量化灵活配置混合近三月以来下降3.58%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度泰康宏泰回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
钢铁互联网概念股2021年名单一览，一起了解（2021/11/12）
南方财富网
2021年11月12日A股深证成指查询，磷酸盐概念走强1.963%
南方财富网
智能巡检机器人利好股票有哪些？智能巡检机器人利好股全部名单
南方财富网
11月11日鹏华弘利混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年幕墙概念股票名单？幕墙受益股一览
南方财富网
2021年第三季度国泰量化策略收益混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
江信瑞福混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
颜料行业股票一览，哪些是颜料概念股？
南方财富网
护具概念股票有哪些？护具概念股一览表
南方财富网
中信建投睿信混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月11日南方大数据100指数A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
汽车内饰件龙头股上市公司有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
2021年第二季度长盛同德主题混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年心脏支架龙头股票有哪些？
南方财富网
11月11日新华恒益量化灵活配置混合近三月以来下降3.58%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
钢铁互联网概念股2021年名单一览，一起了解（2021/11/12）
南方财富网