11月11日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:10:49
11月11日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）最新市场表现：公布单位净值1.7108，累计净值2.881，净值增长率涨0.99%，最新估值1.694。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值81.63亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧新趋势混合(LOF)A基金资产总计104.1亿元，银行存款8.9亿元，结算备付金1042.73万元，存出保证金192.44万元，交易性金融资产94.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资93.46亿元。
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