11月11日中欧短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:01:24
11月11日中欧短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧短债债券A（002920）截至11月11日，累计净值1.1868，最新公布单位净值1.0378，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0377。
中欧短债债券A今年以来收益2.87%，近一月收益0.27%，近三月收益0.59%，近一年收益3.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元，银行存款207.43万元，结算备付金988.62万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产95.54亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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