华泰柏瑞价值增长混合A基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/11/12 12:29:33

华泰柏瑞价值增长混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华泰柏瑞价值增长混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日,该基金最新单位净值4.6732,累计净值6.6716,最新估值4.6769,净值增长率跌0.08%。

华泰柏瑞价值增长混合今年以来收益1.42%,近一月下降3.93%,近三月下降7.42%,近一年收益10.84%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合(460005)持有股票基金:药明康德、宁德时代、华能水电等,持仓比分别7.42%、6.65%、5.25%等,持股数分别为94.86万、24.73万、1200.68万,持仓市值1.45亿、1.3亿、1.03亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合(460005)持有债券:债券21贴现国债43(债券代码:219943)等,持仓比分别3.56%等,持仓市值6966.4万等。

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