11月11日富国睿泽回报混合最新单位净值为2.3067元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:30:29
11月11日富国睿泽回报混合最新单位净值为2.3067元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富国睿泽回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国睿泽回报混合（007016）市场表现：截至11月11日，累计净值2.3067，最新单位净值2.3067，净值增长率涨1.18%，最新估值2.2798。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4622.29万元，基金本期净收益盈利435.27万元，期末单位基金资产净值2.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款709.22万，应付赎回款1884.35万，应付管理人报酬84.35万，应付托管费14.06万，应付交易费用94.58万，负债合计2806.83万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月11日前海开源周期优选混合C累计净值为2.677元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度国投瑞银稳健增长混合基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
住宅地产概念上市公司股票有哪些？住宅地产股票一览
南方财富网
11月11日前海开源周期优选混合C累计净值为2.677元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
国投瑞银顺银债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1627名（11月11日）
南方财富网
2021年物流快递概念上市公司有哪些？
南方财富网
京东双11总成交额多少钱？2021销售交易具体数据详情一览
南方财富网
国投瑞银顺银债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1627名（11月11日）
南方财富网
东方红启东三年持有混合最新净值涨幅达0.75%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月12日短讯：铜矿概念股报涨，鹏欣资源涨5.4%
南方财富网
2021年基膜板块上市公司有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
东方红启东三年持有混合最新净值涨幅达0.75%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月11日新华鑫泰灵活配置混合一年来收益24.51%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
安防服务概念股名单一览：哪些是安防服务概念股？
南方财富网
互联网医院股票有哪些？相关互联网医院股票龙头一览
南方财富网
11月11日新华鑫泰灵活配置混合一年来收益24.51%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
鹏华优势企业股票基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年11月12日铅连续期货价格行情一览
南方财富网
无人驾驶相关的概念股有哪些？A股无人驾驶概念上市公司一览
南方财富网
鹏华优势企业股票基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日浦银安盛科技创新一年定开混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
健身器材行业股票有哪些？健身器材概念上市公司名单
南方财富网
2021年第二季度国投瑞银稳健增长混合基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
住宅地产概念上市公司股票有哪些？住宅地产股票一览
南方财富网
11月11日前海开源周期优选混合C累计净值为2.677元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年物流快递概念上市公司有哪些？
南方财富网
京东双11总成交额多少钱？2021销售交易具体数据详情一览
南方财富网
国投瑞银顺银债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1627名（11月11日）
南方财富网
11月12日短讯：铜矿概念股报涨，鹏欣资源涨5.4%
南方财富网
2021年基膜板块上市公司有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
东方红启东三年持有混合最新净值涨幅达0.75%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
安防服务概念股名单一览：哪些是安防服务概念股？
南方财富网
互联网医院股票有哪些？相关互联网医院股票龙头一览
南方财富网
11月11日新华鑫泰灵活配置混合一年来收益24.51%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年11月12日铅连续期货价格行情一览
南方财富网
无人驾驶相关的概念股有哪些？A股无人驾驶概念上市公司一览
南方财富网
鹏华优势企业股票基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
健身器材行业股票有哪些？健身器材概念上市公司名单
南方财富网