11月5日浦银安盛科技创新一年定开混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:25:03
11月5日浦银安盛科技创新一年定开混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛科技创新一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛科技创新一年定开混合C截至11月5日，最新单位净值1.0696，累计净值1.0696，最新估值1.1209，净值增长率跌4.58%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛科技创新一年定开混合C（009367）近一周下降4.58%，近一月下降0.54%，近三月下降5.39%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛科技创新一年定开混合C基金资产总计3.08亿元，银行存款3552.23万元，结算备付金87.65万元，存出保证金11.52万元，交易性金融资产2.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.61亿元。
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