11月11日前海联合国民健康混合C累计净值为1.92元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:32:33
11月11日前海联合国民健康混合C累计净值为1.92元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合国民健康混合C基金截至11月11日，最新公布单位净值1.92，累计净值1.92，最新估值1.91，净值增长率涨0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末单位基金资产净值2.46元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C基金资产总计1.45亿元，银行存款901.24万元，结算备付金5.16万元，存出保证金1.83万元，交易性金融资产1.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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