11月10日汇添富香港优势精选混合(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:31:17
11月10日汇添富香港优势精选混合(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）市场表现：截至11月10日，累计净值1.16，最新公布单位净值1.01，净值增长率涨1%，最新估值1。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利875.53万元，基金本期净收益盈利294.25万元，期末单位基金资产净值1.32元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富香港优势精选混合(QDII)基金资产总计1.92亿元，银行存款2315.5万元，交易性金融资产1.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.67亿元。
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