国投瑞银顺荣债券C最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日国投瑞银顺荣债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新公布单位净值1.0164,累计净值1.0394,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0163。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国投瑞银顺荣债券C基金资产总计128.59亿元,银行存款198.75万元,结算备付金1.17亿元,存出保证金8635.4元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。