11月11日工银新趋势灵活配置混合C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 11:41:15

11月11日工银新趋势灵活配置混合C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日工银新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,工银新趋势灵活配置混合C(001997)最新市场表现:单位净值3.673,累计净值3.673,最新估值3.637,净值增长率涨0.99%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益267.3%,今年以来收益29.51%,近一年收益51.21%,近三年收益256.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.83亿,其中,股票投资3.83亿,债券投资1.18万,应收利息3935.38,应收申购款849.69万,资产总计4.19亿。

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