鑫元泽利债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:27:31
鑫元泽利债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元泽利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元泽利债券截至11月11日市场表现：累计净值1.1151，最新公布单位净值1.053，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0527。
鑫元泽利债券今年以来收益5.07%，近一月收益0.74%，近三月收益1.65%，近一年收益5.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元泽利债券基金（007551）持有债券21国开03（占9.72%），持仓市值为5067万；债券19岳阳惠临债（占8.85%），持仓市值为4617万；债券19桂阳开发01（占8.74%），持仓市值为4556.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元泽利债券基金资产总计5.48亿元，银行存款1041.95万元，结算备付金25.39万元，存出保证金1087.4元，交易性金融资产5.23亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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