2021年第二季度同泰慧择混合A有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的同泰慧择混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新公布单位净值1.3322,累计净值1.3322,净值增长率涨0.57%,最新估值1.3247。
同泰慧择混合A成立以来收益32.47%,近一月收益2.25%,近一年收益11.88%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,同泰慧择混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:北方稀土(600111)、云南铜业(000878)、厦门钨业(600549),本期累计买入金额分别为1739.26万元、540.94万元、540.85万元,占期初基金资产净值比例分别为35.37%、11.00%、11.00%。
2020年度资产负债
截至2020年,同泰慧择混合A负债和所有者权益合计4995.44万,所有者权益合计4917.4万元,其中所有者权益实收基金3962.83万;基金负债合计78.04万元,其中负债方面,应付赎回款54.05万元,应付管理人报酬4.77万元,应付托管费7944.24元,应付销售服务费3627.28元,其他负债18.07万元。
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