11月11日泓德裕祥债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日泓德裕祥债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,泓德裕祥债券C(002743)最新单位净值1.3467,累计净值1.4677,净值增长率涨0.67%,最新估值1.3377。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益49.12%,今年以来收益6.82%,近一月收益0.25%,近一年收益9.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产28.71亿,其中,股票投资4.83亿,债券投资23.05亿,基金投资8206.52万,应收利息2402.17万,应收申购款104.93万,资产总计29.66亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。