2021年第二季度中银添利债券发起C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:57:00
2021年第二季度中银添利债券发起C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银添利债券发起C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，中银添利债券发起C（005852）累计净值1.72，最新单位净值1.303，最新估值1.303。
中银添利债券发起C（005852）成立以来收益18.92%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.23%，近三月收益0.23%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行、东方财富、复星医药，本期累计买入金额分别为6560.2万元、1674.76万元、1276.43万元，占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.36%、0.27%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金资产总计53.23亿元，银行存款164.52万元，结算备付金3350.06万元，存出保证金25.43万元，交易性金融资产51.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.91亿元。
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