11月10日长城久鼎灵活配置混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:11:30
11月10日长城久鼎灵活配置混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日长城久鼎灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久鼎灵活配置混合基金截至11月10日，累计净值2.8486，最新市场表现：公布单位净值2.8486，净值跌0.58%，最新估值2.8652。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.34亿元，期末单位基金资产净值2.64元。
2020年度资产负债
截至2020年，长城久鼎保本混合负债和所有者权益合计10.73亿，所有者权益合计10.42亿元，其中所有者权益实收基金4.29亿；基金负债合计3088.64万元，其中负债方面，应付赎回款2798.81万元，应付管理人报酬143.41万元，应付托管费23.9万元，应付税费0.11元，其他负债23.01万元。
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